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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 7 517.00 | 557.00 | 8 074.00 |
AP Constructions | 276 350.00 | 199 076.00 | 77 274.00 | 276 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 201.00 | 266 723.00 | 11 478.00 | 278 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 392.00 | 316 370.00 | 26 022.00 | 342 392.00 |
AX Avances et acomptes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 216.00 | 789 686.00 | 119 530.00 | 909 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BZ Autres créances | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CF Disponibilités | 351 346.00 | | 351 346.00 | 351 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 694.00 | | 531 694.00 | 531 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 910.00 | 789 686.00 | 651 224.00 | 1 440 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 040.00 | 121 827.00 | | 122 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 725.00 | 145 213.00 | | 149 725.00 |
DL TOTAL (I) | 280 015.00 | 275 290.00 | | 280 015.00 |
DP Provisions pour risques | 210.00 | | | 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 210.00 | | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739.00 | 38 017.00 | | 20 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 801.00 | 88 016.00 | | 230 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171 310.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 000.00 | 299 165.00 | | 371 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 224.00 | 574 455.00 | | 651 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 568 888.00 | | 2 568 888.00 | 2 568 888.00 |
FG Production vendue services | 165 602.00 | | 165 602.00 | 165 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 490.00 | | 2 734 490.00 | 2 734 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 128 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 136.00 | 652.00 | | 15 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 136.00 | 20 626.00 | | 15 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 242.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 23 216.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 236.00 | -2 590.00 | | 14 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 503.00 | 65 859.00 | | 47 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 196.00 | 2 700 998.00 | | 2 844 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 472.00 | 2 555 785.00 | | 2 694 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 725.00 | 145 213.00 | | 149 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 179.00 | | 14 037.00 | 895 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 089.00 | | 13 537.00 | 887 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 606.00 | 36 080.00 | | 753 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 538.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 627.00 | 35 542.00 | | 746 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 540.00 | 17 583.00 | 2 957.00 | 20 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VP Divers | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 498.00 | 165 983.00 | 515.00 | 166 498.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 000.00 | 368 043.00 | 2 957.00 | 371 000.00 |