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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 431.00 | 152 609.00 | 161 822.00 | 314 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 652.00 | 88 859.00 | 106 793.00 | 195 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 233.00 | 241 467.00 | 268 766.00 | 510 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BP En cours de production de services | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 227 032.00 | | 227 032.00 | 227 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 732.00 | | 343 732.00 | 343 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 965.00 | 241 467.00 | 612 498.00 | 853 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 077.00 | 152 927.00 | | 192 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 505.00 | 49 150.00 | | 116 505.00 |
DL TOTAL (I) | 418 582.00 | 312 077.00 | | 418 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 484.00 | 48 456.00 | | 34 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 095.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 237.00 | 56 098.00 | | 60 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 856.00 | 79 449.00 | | 97 856.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 915.00 | 185 098.00 | | 193 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 498.00 | 497 174.00 | | 612 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 985.00 | 155 133.00 | | 175 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 820.00 | | 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 784.00 | | 196 216.00 | 362 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 768.00 | 510 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 768.00 | 510 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 634.00 | | 196 216.00 | 362 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 915.00 | 58 345.00 | 24 793.00 | 207 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 915.00 | 58 345.00 | 24 793.00 | 207 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 591.00 | 15 661.00 | 17 930.00 | 33 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 915.00 | 175 985.00 | 17 930.00 | 193 915.00 |