| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 345.00 | 38 542.00 | 1 803.00 | 40 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 475.00 | 60 824.00 | 45 650.00 | 106 475.00 |
BT Marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 605.00 | | 168 605.00 | 168 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 080.00 | 60 824.00 | 214 256.00 | 275 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 132 332.00 | 93 071.00 | | 132 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 464.00 | 39 261.00 | | 50 464.00 |
DL TOTAL (I) | 191 267.00 | 140 802.00 | | 191 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 476.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 309.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 10 394.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 16 480.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 988.00 | 30 660.00 | | 22 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 256.00 | 171 463.00 | | 214 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 572.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 572.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 22.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 22.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 549.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 8 386.00 | | 12 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 934.00 | 184 573.00 | | 250 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 469.00 | 145 311.00 | | 200 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 464.00 | 39 261.00 | | 50 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 518.00 | 1 307.00 | | 59 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 518.00 | 1 307.00 | | 59 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |