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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 956 477.00 | 206 000.00 | 1 750 477.00 | 1 956 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 744.00 | 406 610.00 | 20 134.00 | 426 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 726.00 | 612 610.00 | 1 817 116.00 | 2 429 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 094.00 | 54 810.00 | 976 284.00 | 1 031 094.00 |
BZ Autres créances | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
CF Disponibilités | 965 770.00 | | 965 770.00 | 965 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 718.00 | 54 810.00 | 2 125 908.00 | 2 180 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 444.00 | 667 420.00 | 3 943 025.00 | 4 610 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 002.00 | 1 205 002.00 | | 1 205 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 169.00 | 32 981.00 | | 71 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 462.00 | 338 188.00 | | 290 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 633.00 | 2 243 171.00 | | 2 233 633.00 |
DP Provisions pour risques | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 901.00 | 528 749.00 | | 342 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 411.00 | 243 585.00 | | 353 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 865.00 | 359 552.00 | | 318 865.00 |
EA Autres dettes | 66 656.00 | 102 916.00 | | 66 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 450.00 | 454 999.00 | | 494 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 772.00 | 1 689 802.00 | | 1 576 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 025.00 | 4 065 592.00 | | 3 943 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 598.00 | 1 346 991.00 | | 1 420 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 494.00 | | 2 201 494.00 | 2 201 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 494.00 | | 2 201 494.00 | 2 201 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 129.00 | 130 746.00 | | 103 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 665.00 | 2 268 123.00 | | 2 298 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 203.00 | 1 929 935.00 | | 2 008 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 462.00 | 338 188.00 | | 290 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 726.00 | | | 2 429 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 477.00 | | | 1 956 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 744.00 | | | 426 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 814.00 | 11 795.00 | | 394 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 814.00 | 11 795.00 | | 394 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 432.00 | 54 810.00 | 86 432.00 | 86 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 432.00 | 54 810.00 | 86 432.00 | 292 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 051.00 | 54 810.00 | 86 432.00 | 425 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 810.00 | 86 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 411.00 | 353 411.00 | | 353 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 450.00 | 494 450.00 | | 494 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 094.00 | 1 031 094.00 | | 1 031 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 901.00 | 186 727.00 | 156 174.00 | 342 901.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 405.00 | 1 170 900.00 | 46 505.00 | 1 217 405.00 |
VW T.V.A. | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 772.00 | 1 420 598.00 | 156 174.00 | 1 576 772.00 |