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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 354.00 | 3 154.00 | 200.00 | 3 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
110 Total général Actif | 139 372.00 | 3 154.00 | 136 217.00 | 139 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
242 Autres charges externes. | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
252 Charges sociales | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 249.00 | | | -22 249.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 833.00 | | | -41 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |