|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 619.00 | 4 433.00 | 437 186.00 | 441 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306.00 | 11 143.00 | 13 163.00 | 24 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 255.00 | 15 576.00 | 459 678.00 | 475 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 882.00 | 20 223.00 | 212 659.00 | 232 882.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 592.00 | 20 223.00 | 523 369.00 | 543 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 847.00 | 35 799.00 | 983 048.00 | 1 018 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 597 109.00 | 528 021.00 | | 597 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 371.00 | 83 089.00 | | 69 371.00 |
DL TOTAL (I) | 675 281.00 | 619 909.00 | | 675 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | 36 870.00 | | 26 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 277.00 | 9 494.00 | | 19 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 11 510.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 707.00 | 105 571.00 | | 89 707.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 4 150.00 | | 2 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 378.00 | 166 336.00 | | 147 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 767.00 | 334 232.00 | | 307 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 048.00 | 954 141.00 | | 983 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 170.00 | 333 932.00 | | 289 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 312.00 | | 365.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 001.00 | | 7 653.00 | 481 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 475 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 24 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 813.00 | | 4 806.00 | 436 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 858.00 | | 2 847.00 | 34 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 4 597.00 | 13 399.00 | 24 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 329.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 274.00 | 4 268.00 | 13 399.00 | 20 274.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 205.00 | | 14 982.00 | 35 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 205.00 | | 14 982.00 | 35 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 205.00 | | 14 982.00 | 35 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 982.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 378.00 | 147 378.00 | | 147 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 284.00 | 7 987.00 | 18 297.00 | 26 284.00 |
VI Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 683.00 | 278 683.00 | | 278 683.00 |
VW T.V.A. | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 467.00 | 289 170.00 | 18 297.00 | 307 467.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 506.00 | 9 924.00 | | 13 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442.00 | 571.00 | | 442.00 |
ST Autres comptes | 79 158.00 | 80 024.00 | | 79 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 603.00 | 54 907.00 | | 56 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 2 338.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 442.00 | 12 262.00 | | 16 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 356.00 | 113 359.00 | | 117 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 706.00 | 21 439.00 | | 23 706.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 203.00 | 135 503.00 | | 136 203.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |