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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 899.00 | 173.00 | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 459.00 | 27 030.00 | 11 429.00 | 38 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 373.00 | 83 502.00 | 14 871.00 | 98 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 686.00 | 112 431.00 | 88 255.00 | 200 686.00 |
BT Marchandises | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 80 776.00 | | 80 775.00 | 80 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 201.00 | 112 431.00 | 192 770.00 | 305 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 865.00 | 57 331.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | | 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | 30 322.00 | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 39 359.00 | 94 465.00 | | 39 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 621.00 | 56 243.00 | | 80 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 48 112.00 | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 562.00 | 34 770.00 | | 56 562.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 252.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 411.00 | 141 667.00 | | 153 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 770.00 | 236 132.00 | | 192 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 367 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 31 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 628.00 | 10 136.00 | | 25 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 628.00 | 10 136.00 | | 25 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 628.00 | -10 136.00 | | -25 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 1 229.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 247.00 | 446 786.00 | | 425 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 353.00 | 416 464.00 | | 393 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 894.00 | 30 322.00 | | 31 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 154.00 | 9 277.00 | | 103 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 254.00 | 9 277.00 | | 101 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198.00 | 7 416.00 | 782.00 | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |