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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 82 414.00 | 9 578.00 | 72 836.00 | 82 414.00 |
AP Constructions | 42 018.00 | 18 978.00 | 23 040.00 | 42 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 717.00 | 110 494.00 | 60 223.00 | 170 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 206.00 | 579 314.00 | 388 892.00 | 968 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 964.00 | 719 355.00 | 552 609.00 | 1 271 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 875.00 | 7 182.00 | 1 662 693.00 | 1 669 875.00 |
BZ Autres créances | 473 788.00 | | 473 788.00 | 473 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CF Disponibilités | 1 394 489.00 | | 1 394 489.00 | 1 394 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 703.00 | 7 182.00 | 3 843 520.00 | 3 850 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 667.00 | 726 537.00 | 4 396 130.00 | 5 122 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 2 162 335.00 | 1 716 685.00 | | 2 162 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 848.00 | 445 650.00 | | 150 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 612.00 | 2 185 765.00 | | 2 336 612.00 |
DP Provisions pour risques | 42 020.00 | 25 000.00 | | 42 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 020.00 | 25 000.00 | | 42 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 243.00 | 715 710.00 | | 78 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 176.00 | 221 343.00 | | 150 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 757.00 | 1 205 967.00 | | 857 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 322.00 | 952 042.00 | | 931 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 497.00 | 3 095 063.00 | | 2 017 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 130.00 | 5 305 828.00 | | 4 396 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 230.00 | 3 089 261.00 | | 1 984 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 875.00 | 2 323.00 | | 11 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 929 848.00 | | 9 929 848.00 | 9 929 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 929 848.00 | | 9 929 848.00 | 9 929 848.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 655.00 | 425 282.00 | | 488 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | 20.00 | | 8 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 468.00 | 184 911.00 | | 710 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 622.00 | 184 931.00 | | 718 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 563.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 726.00 | 151 833.00 | | 585 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 356.00 | 152 396.00 | | 586 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 266.00 | 32 535.00 | | 132 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 223.00 | 38 049.00 | | 149 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137 880.00 | 11 181 028.00 | | 11 137 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 033.00 | 10 735 378.00 | | 10 987 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 848.00 | 445 650.00 | | 150 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 396 767.00 | 1 065 862.00 | | 1 396 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 766.00 | | 806 461.00 | 1 100 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 703.00 | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 263.00 | 1 271 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 560.00 | 1 263 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 725.00 | | 806 191.00 | 1 089 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | 270.00 | 10 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 371.00 | 138 284.00 | 30 301.00 | 611 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 381.00 | 138 284.00 | 30 301.00 | 610 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 17 020.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 5 765.00 | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | 5 765.00 | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 418.00 | 22 785.00 | | 26 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 757.00 | 857 757.00 | | 857 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 601.00 | 258 601.00 | | 258 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 734.00 | 169 734.00 | | 169 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 917.00 | 1 659 917.00 | | 1 659 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 368.00 | 33 101.00 | 33 268.00 | 66 368.00 |
VI Groupe et associés | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
VP Divers | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 997.00 | 2 365 454.00 | 7 543.00 | 2 372 997.00 |
VW T.V.A. | 384 636.00 | 384 636.00 | | 384 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 497.00 | 1 984 230.00 | 33 268.00 | 2 017 497.00 |