| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 828.00 | 42 950.00 | 2 878.00 | 45 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 188.00 | 66 483.00 | 29 705.00 | 96 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 795.00 | 109 432.00 | 69 363.00 | 178 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 821.00 | | 282 821.00 | 282 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 616.00 | 109 432.00 | 352 183.00 | 461 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DG Autres réserves | 40 914.00 | 59 843.00 | | 40 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 367.00 | -18 928.00 | | 36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 109 952.00 | 73 584.00 | | 109 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 238.00 | 129 155.00 | | 113 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 262.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 531.00 | 84 861.00 | | 64 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 68 338.00 | | 33 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | 11 062.00 | | 23 266.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 2 520.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 232.00 | 297 199.00 | | 242 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 183.00 | 370 784.00 | | 352 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 294.00 | 269 104.00 | | 153 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 785.00 | | 2 231.00 | 176 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 16 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 178 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 944.00 | | 2 072.00 | 139 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | 159.00 | 16 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 571.00 | 11 862.00 | | 97 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 571.00 | 11 862.00 | | 97 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 238.00 | 24 300.00 | 88 938.00 | 113 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 309.00 | 64 923.00 | 4 386.00 | 69 309.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 232.00 | 153 294.00 | 88 938.00 | 242 232.00 |