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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 3 249.00 | 6 251.00 | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 805.00 | 3 249.00 | 674 556.00 | 677 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BZ Autres créances | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 273.00 | 3 249.00 | 760 024.00 | 763 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
CU Autres participations | 516 485.00 | | 516 485.00 | 516 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 429 108.00 | 400 730.00 | | 429 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 28 378.00 | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 615 780.00 | 583 108.00 | | 615 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | 6 474.00 | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 450.00 | 125 200.00 | | 126 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 409.00 | | 11 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224.00 | 10 763.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 244.00 | 142 848.00 | | 144 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 024.00 | 725 956.00 | | 760 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 244.00 | 142 848.00 | | 144 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 641.00 | 11 503.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 283.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 368.00 | 98 061.00 | | 77 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 697.00 | 69 683.00 | | 44 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 671.00 | 28 378.00 | | 32 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 805.00 | | | 677 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 305.00 | | | 668 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 1 900.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 900.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |