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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116 200.00 | 545 669.00 | 570 531.00 | 1 116 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 200.00 | 545 669.00 | 570 531.00 | 1 116 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 907.00 | 545 669.00 | 623 238.00 | 1 168 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 444.00 | 182 350.00 | | 176 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 444.00 | -762 896.00 | | -719 444.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -535 500.00 | -572 971.00 | | -535 500.00 |
DP Provisions pour risques | 137 453.00 | 8 000.00 | | 137 453.00 |
DQ Provisions pour charges | | 315 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 137 453.00 | 323 118.00 | | 137 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 69 703.00 | | 49 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 64 959.00 | | 4 347.00 |
EA Autres dettes | 967 147.00 | 1 557 338.00 | | 967 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 285.00 | 1 692 000.00 | | 1 021 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 238.00 | 1 442 147.00 | | 623 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
FG Production vendue services | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -17 612.00 | 63 358.00 | | -17 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 223.00 | 26 971.00 | | 633 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 611.00 | 90 329.00 | | 615 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 948.00 | 105 574.00 | | 264 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 949.00 | 79 574.00 | | 219 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 565.00 | 409 387.00 | | 295 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 463.00 | 594 535.00 | | 780 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 852.00 | -504 206.00 | | -164 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -35 515.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 130.00 | 2 848 586.00 | | 1 111 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 574.00 | 3 611 482.00 | | 1 830 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 444.00 | -762 896.00 | | -719 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 327.00 | | 58 936.00 | 2 795 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 063.00 | 1 116 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737 585.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 649.00 | | 58 936.00 | 1 678 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 200.00 | | | 1 116 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 472.00 | 7 318.00 | 1 500 532.00 | 1 499 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 21.00 | 360.00 | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 132.00 | 7 297.00 | 1 500 172.00 | 1 499 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 584.00 | 659.00 | 75.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 118.00 | 237 462.00 | 423 126.00 | 323 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 179 516.00 | 57 519.00 | 237 035.00 | 179 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 165.00 | 57 519.00 | 276 684.00 | 219 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 358.00 | 295 565.00 | 700 469.00 | 542 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 8.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 967 147.00 | 967 147.00 | | 967 147.00 |
VP Divers | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 285.00 | 1 021 285.00 | | 1 021 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |