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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 078.00 | 14 423.00 | 5 655.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 081.00 | 15 976.00 | 15 105.00 | 31 081.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 027.00 | 15 976.00 | 56 051.00 | 72 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 267.00 | -25 713.00 | | -1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 320.00 | 24 445.00 | | -11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912.00 | 15 233.00 | | 3 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 604.00 | 13 495.00 | | 20 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 3 249.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 139.00 | 16 744.00 | | 52 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 051.00 | 31 977.00 | | 56 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FG Production vendue services | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 238.00 | 85 324.00 | | 58 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 559.00 | 60 878.00 | | 69 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 320.00 | 24 445.00 | | -11 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
VI Groupe et associés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 940.00 | 14 990.00 | 1 950.00 | 16 940.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 139.00 | 26 031.00 | 26 107.00 | 52 139.00 |