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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 526.00 | | 1 500 526.00 | 1 500 526.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 325.00 | | 1 518 325.00 | 1 518 325.00 |
CU Autres participations | 1 271 853.00 | | 1 271 853.00 | 1 271 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 393 369.00 | 459 116.00 | | 393 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 043.00 | -65 747.00 | | -9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 327.00 | 1 240 369.00 | | 1 231 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 315.00 | 250 376.00 | | 246 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 30 068.00 | | 40 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 998.00 | 280 444.00 | | 286 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 325.00 | 1 520 813.00 | | 1 518 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 100.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 123.00 | 11 194.00 | | 110 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 166.00 | 76 941.00 | | 119 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 043.00 | -65 747.00 | | -9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 609.00 | | 32.00 | 1 538 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 115.00 | 1 271 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 115.00 | 1 500 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 935.00 | | 32.00 | 1 309 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VI Groupe et associés | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 998.00 | 286 998.00 | | 286 998.00 |