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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 301.00 | 41 614.00 | 8 687.00 | 50 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 092.00 | 52 638.00 | 8 454.00 | 61 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 753.00 | 99 961.00 | 115 792.00 | 215 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 677.00 | 554.00 | 290 123.00 | 290 677.00 |
BZ Autres créances | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CF Disponibilités | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 611.00 | 554.00 | 472 057.00 | 472 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 364.00 | 100 516.00 | 587 848.00 | 688 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 340.00 | | | 324 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 967.00 | | | -100 967.00 |
DL TOTAL (I) | 245 373.00 | | | 245 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
EA Autres dettes | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 475.00 | | | 342 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 848.00 | | | 587 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 475.00 | | | 342 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 098.00 | | 2 053.00 | 236 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 399.00 | 215 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 113 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 465.00 | | 2 053.00 | 133 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 084.00 | 10 698.00 | 21 821.00 | 111 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 101.00 | 10 698.00 | 21 821.00 | 107 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 813.00 | 380 373.00 | 2 440.00 | 382 813.00 |
VW T.V.A. | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 475.00 | 342 475.00 | | 342 475.00 |