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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 842.00 | | 470 842.00 | 470 842.00 |
AP Constructions | 4 458.00 | 892.00 | 3 566.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 272.00 | 94 616.00 | 15 656.00 | 110 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 272.00 | 86 878.00 | 23 394.00 | 110 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 368.00 | 95 508.00 | 503 860.00 | 599 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 487.00 | 95 508.00 | 545 978.00 | 641 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
DH Report à nouveau | -28 058.00 | | | -28 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | -28 058.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 268 850.00 | 268 492.00 | | 268 850.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | 785.00 | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 318.00 | 222 134.00 | | 222 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 16 191.00 | | 14 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | 13 275.00 | | 16 070.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | 254 965.00 | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 978.00 | 545 457.00 | | 545 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 490.00 | 254 965.00 | | 253 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | 18 609.00 | | 1 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | 6 000.00 | | 3 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 498.00 | 20 655.00 | | 10 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 2 296.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 2 296.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 4 596.00 | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 4 596.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -2 300.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 4 718.00 | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 636.00 | 253 519.00 | | 190 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 278.00 | 281 577.00 | | 190 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | -28 058.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 368.00 | | | 599 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 842.00 | | | 470 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 324.00 | 8 184.00 | | 87 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 324.00 | 8 184.00 | | 87 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 490.00 | 253 490.00 | | 253 490.00 |