| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 12 289.00 | 10 147.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 805.00 | 73 667.00 | 55 138.00 | 128 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 408.00 | 105 823.00 | 79 585.00 | 185 408.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 405.00 | 105 823.00 | 149 582.00 | 255 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
DH Report à nouveau | -97 853.00 | -84 653.00 | | -97 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 313.00 | -13 200.00 | | -24 313.00 |
DL TOTAL (I) | -67 795.00 | -43 482.00 | | -67 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 122.00 | 122 825.00 | | 129 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 5 401.00 | | 34 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | 37 745.00 | | 34 918.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 10 320.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 377.00 | 216 292.00 | | 217 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 582.00 | 172 810.00 | | 149 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
FG Production vendue services | 92 651.00 | 6 339.00 | 98 990.00 | 92 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 470.00 | 6 339.00 | 150 808.00 | 144 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -105.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 596.00 | 153 816.00 | | 158 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 908.00 | 167 016.00 | | 182 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 313.00 | -13 200.00 | | -24 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 880.00 | 35 846.00 | | 7 880.00 |