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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 688.00 | 20 364.00 | 52 324.00 | 72 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 688.00 | 20 364.00 | 52 324.00 | 72 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
110 Total général Actif | 107 415.00 | 20 364.00 | 87 051.00 | 107 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | 27 500.00 | | 31 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 257.00 | 27 500.00 | | 32 257.00 |
242 Autres charges externes. | 11 797.00 | 11 304.00 | | 11 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 694.00 | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 1 509.00 | 720.00 | | 1 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 977.00 | 11 455.00 | | 14 977.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 544.00 | 26 174.00 | | 30 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 713.00 | 1 326.00 | | 1 713.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 718.00 | 4 299.00 | | 1 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 253.00 | | | 1 253.00 |