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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 924.00 | 11 986.00 | 4 938.00 | 16 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 076.00 | 11 986.00 | 26 090.00 | 38 076.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 319 036.00 | | 319 036.00 | 319 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 967.00 | | 357 967.00 | 357 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 043.00 | 11 986.00 | 384 057.00 | 396 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 317.00 | 156 317.00 | | 156 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 635.00 | 184 635.00 | | 184 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 057.00 | 384 057.00 | | 384 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 635.00 | 184 635.00 | | 184 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
FG Production vendue services | 260 113.00 | | 260 113.00 | 260 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 434.00 | 520 434.00 | | 520 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 329.00 | 488 329.00 | | 488 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 076.00 | | 39 903.00 | 38 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 903.00 | 38 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 417.00 | 16 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | 39 417.00 | 16 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | 486.00 | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986.00 | 12 153.00 | 12 153.00 | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | 12 153.00 | 12 153.00 | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 635.00 | 184 635.00 | | 184 635.00 |