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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 1 650.00 | 5 902.00 | 7 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 552.00 | 1 650.00 | 10 902.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 464.00 | 3 169.00 | 59 295.00 | 62 464.00 |
CF Disponibilités | 139 731.00 | | 139 731.00 | 139 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 595.00 | 3 169.00 | 212 426.00 | 215 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 147.00 | 4 819.00 | 223 328.00 | 228 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 189 924.00 | 189 911.00 | | 189 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 13.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 204 182.00 | 202 754.00 | | 204 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | 11 507.00 | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 780.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869.00 | 6 278.00 | | 4 869.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 1 191.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 146.00 | 19 756.00 | | 19 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 328.00 | 222 510.00 | | 223 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 212.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 823.00 | 75 876.00 | | 75 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 395.00 | 75 863.00 | | 74 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | 13.00 | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 303.00 | | 1 249.00 | 11 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | | 1 249.00 | 6 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 477.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 477.00 | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 832.00 | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 832.00 | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 832.00 | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |