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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 7 754.00 | 2 115.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 174.00 | 25 737.00 | 436.00 | 26 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 942.00 | 34 122.00 | 29 820.00 | 63 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BN En cours de production de biens | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 947.00 | 34 122.00 | 135 824.00 | 169 947.00 |
CU Autres participations | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 659.00 | 18 381.00 | | 20 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410.00 | 2 277.00 | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 34 069.00 | 31 659.00 | | 34 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 318.00 | 38 650.00 | | 47 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 15 960.00 | | 25 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709.00 | 6 143.00 | | 2 709.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 14 330.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 755.00 | 75 084.00 | | 101 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 824.00 | 106 743.00 | | 135 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 755.00 | 75 084.00 | | 101 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
FM Production stockée | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 366.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 850.00 | 233 509.00 | | 261 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 439.00 | 231 232.00 | | 259 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410.00 | 2 277.00 | | 2 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 166.00 | | 14 210.00 | 57 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 21 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 434.00 | 63 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 279.00 | 36 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 718.00 | | 2 605.00 | 40 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | 11 605.00 | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 561.00 | 5 090.00 | 5 529.00 | 34 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 931.00 | 5 090.00 | 5 529.00 | 33 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VI Groupe et associés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |