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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 257.00 | 41 854.00 | 5 403.00 | 47 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 403.00 | 63 002.00 | 56 401.00 | 119 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 922.00 | 104 856.00 | 81 066.00 | 185 922.00 |
BT Marchandises | 73 558.00 | 600.00 | 72 958.00 | 73 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 531.00 | 600.00 | 160 931.00 | 161 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 454.00 | 105 456.00 | 241 998.00 | 347 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 81 225.00 | 66 951.00 | | 81 225.00 |
DH Report à nouveau | | -79.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960.00 | 14 353.00 | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 109 885.00 | 88 925.00 | | 109 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | 29 060.00 | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 7 207.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 290.00 | 44 701.00 | | 67 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 218.00 | 18 989.00 | | 21 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 157.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 113.00 | 102 914.00 | | 132 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 998.00 | 191 839.00 | | 241 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 460.00 | 102 914.00 | | 118 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | 22 745.00 | | 3 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 009.00 | | 815 009.00 | 815 009.00 |
FG Production vendue services | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 525.00 | | 1 138 525.00 | 1 138 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 6 000.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | -1 463.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 313.00 | 986 048.00 | | 1 145 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 352.00 | 971 694.00 | | 1 124 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 960.00 | 14 353.00 | | 20 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 942.00 | | 980.00 | 184 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 986.00 | | 674.00 | 165 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 306.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 446.00 | 11 410.00 | | 93 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 446.00 | 11 410.00 | | 93 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 221.00 | 20 568.00 | 13 653.00 | 34 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 421.00 | 34 158.00 | 4 262.00 | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 113.00 | 118 460.00 | 13 653.00 | 132 113.00 |