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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 312 344.00 | 189 526.00 | 122 818.00 | 312 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 122.00 | 82 035.00 | 45 087.00 | 127 122.00 |
040 Immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 015.00 | 271 560.00 | 178 455.00 | 450 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
072 Créances – Autres | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
084 Disponibilités | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
110 Total général Actif | 574 956.00 | 271 560.00 | 303 396.00 | 574 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 035.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 959.00 | | | 450 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 999.00 | | | 2 999.00 |