| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 1 196.00 | 3 443.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 501.00 | 24 515.00 | 2 985.00 | 27 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 300.00 | 25 712.00 | 79 588.00 | 105 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 212.00 | 25 712.00 | 167 500.00 | 193 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
DH Report à nouveau | | 95 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 960.00 | 3 425.00 | | 40 960.00 |
DL TOTAL (I) | 140 750.00 | 99 790.00 | | 140 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 074.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 2 119.00 | | 10 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 4 778.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 749.00 | 42 133.00 | | 26 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 500.00 | 141 923.00 | | 167 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 749.00 | 14 005.00 | | 26 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 259.00 | 470.00 | | 75 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 715.00 | 10.00 | | 23 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 543.00 | 459.00 | | 51 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 481.00 | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 910.00 | 85 988.00 | | 168 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 950.00 | 82 563.00 | | 127 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 960.00 | 3 425.00 | | 40 960.00 |