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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 255 586.00 | | 255 586.00 | 255 586.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 517 423.00 | 1 616 279.00 | 901 144.00 | 2 517 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 498.00 | 186 316.00 | 6 181.00 | 192 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 237.00 | 310 496.00 | 161 740.00 | 472 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 701.00 | 2 114 611.00 | 1 485 090.00 | 3 599 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CF Disponibilités | 629 292.00 | | 629 292.00 | 629 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 033.00 | | 693 033.00 | 693 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 735.00 | 2 114 611.00 | 2 178 123.00 | 4 292 735.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 992.00 | 1 140 743.00 | | 943 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 468.00 | -196 750.00 | | 106 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 2 503.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 152.00 | 1 386 496.00 | | 1 492 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 46 018.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 571.00 | 264 569.00 | | 264 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 962.00 | 56 236.00 | | 41 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 889.00 | 45 453.00 | | 59 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 66 821.00 | 79 145.00 | | 66 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 971.00 | 494 151.00 | | 685 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 123.00 | 1 880 648.00 | | 2 178 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 781.00 | 115 830.00 | | 1 998 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 262.00 | 115 830.00 | | 1 997 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 503.00 | | 812.00 | 2 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | | 812.00 | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 571.00 | 264 571.00 | | 264 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 971.00 | 685 971.00 | | 685 971.00 |