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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 572.00 | 41 616.00 | 18 956.00 | 60 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 958.00 | 88 391.00 | 51 567.00 | 139 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 660.00 | 130 007.00 | 130 653.00 | 260 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 131.00 | | 404 131.00 | 404 131.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 874 712.00 | | 874 712.00 | 874 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 930.00 | | 1 305 930.00 | 1 305 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 590.00 | 130 007.00 | 1 436 583.00 | 1 566 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 372 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 177.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | 42 579.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 173 556.00 | 418 057.00 | | 173 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 4 896.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 402.00 | 283 030.00 | | 625 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 38 922.00 | | 62 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 317.00 | 10 397.00 | | 11 317.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 30 956.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 636.00 | 280 020.00 | | 305 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 026.00 | 648 221.00 | | 1 263 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 583.00 | 1 066 278.00 | | 1 436 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 624.00 | 648 221.00 | | 801 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 345.00 | | 76 315.00 | 184 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 562.00 | | 25 010.00 | 35 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 653.00 | | 24 305.00 | 115 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 130.00 | | 27 000.00 | 33 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 825.00 | 23 182.00 | | 106 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 227.00 | 6 389.00 | | 35 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 598.00 | 16 793.00 | | 71 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
UX Autres créances clients | 404 131.00 | 404 131.00 | | 404 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 625 402.00 | 414 000.00 | 211 402.00 | 625 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 347.00 | 475 347.00 | | 475 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 026.00 | 801 624.00 | 461 402.00 | 1 263 026.00 |