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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 997.00 | 44 547.00 | 2 449.00 | 46 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 622.00 | 46 637.00 | 112 984.00 | 159 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 445.00 | 46 637.00 | 257 807.00 | 304 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 54 595.00 | 54 021.00 | | 54 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | 12 574.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 193 858.00 | 198 595.00 | | 193 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 059.00 | 16 699.00 | | 10 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 114.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 14 444.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 732.00 | 28 759.00 | | 35 732.00 |
EA Autres dettes | | 6 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 949.00 | 66 503.00 | | 63 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 807.00 | 265 098.00 | | 257 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 276 913.00 | | 276 913.00 | 276 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 913.00 | | 276 913.00 | 276 913.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 133.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 2 099.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 298.00 | 255 404.00 | | 277 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 035.00 | 242 830.00 | | 270 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | 12 574.00 | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 159 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 49 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 179.00 | 1 202.00 | 2 744.00 | 48 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 179.00 | 1 202.00 | 2 744.00 | 48 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 6 692.00 | 3 366.00 | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 968.00 | 58 602.00 | 3 366.00 | 61 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
ST Autres comptes | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |