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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 371.00 | | 647 371.00 | 647 371.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 670.00 | | 770 670.00 | 770 670.00 |
CU Autres participations | 647 270.00 | | 647 270.00 | 647 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 270.00 | 247 270.00 | | 247 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
DG Autres réserves | 470 037.00 | 330 564.00 | | 470 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813.00 | 214 473.00 | | -3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 738 222.00 | 817 034.00 | | 738 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 1 646.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 505.00 | 1 422.00 | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 449.00 | 124 522.00 | | 32 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 670.00 | 941 556.00 | | 770 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 449.00 | 23 784.00 | | 32 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783.00 | 341 344.00 | | 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595.00 | 126 871.00 | | 4 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813.00 | 214 473.00 | | -3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 371.00 | | | 647 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 371.00 | | | 647 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |