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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 335.00 | 39 646.00 | 16 688.00 | 56 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 075.00 | 88 147.00 | 49 928.00 | 138 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 403.00 | 127 794.00 | 96 609.00 | 224 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 526.00 | | 287 526.00 | 287 526.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 6 566 741.00 | | 6 566 741.00 | 6 566 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 587.00 | | 6 895 587.00 | 6 895 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 991.00 | 127 794.00 | 6 992 196.00 | 7 119 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 131.00 | | | 243 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 016.00 | | | 190 016.00 |
DL TOTAL (I) | 466 148.00 | | | 466 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 383.00 | | | 265 383.00 |
EA Autres dettes | 6 143 258.00 | | | 6 143 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 048.00 | | | 6 526 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 196.00 | | | 6 992 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 526 048.00 | | | 6 526 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 388.00 | | 20 846.00 | 229 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 830.00 | 224 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 56 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 138 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 572.00 | | 244.00 | 59 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 838.00 | | 12 588.00 | 147 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 979.00 | | 8 014.00 | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 189.00 | 29 436.00 | 25 830.00 | 124 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 491.00 | 10 636.00 | 3 480.00 | 32 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 697.00 | 18 800.00 | 22 350.00 | 91 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 081.00 | 117 081.00 | | 117 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 384.00 | 265 384.00 | | 265 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143 258.00 | 6 143 258.00 | | 6 143 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 430.00 | 328 847.00 | 21 584.00 | 350 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 049.00 | 6 526 049.00 | | 6 526 049.00 |