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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 6 306.00 | 149.00 | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 929.00 | 343 173.00 | 50 756.00 | 393 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 238 437.00 | | 10 238 437.00 | 10 238 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 012 449.00 | 352 114.00 | 13 660 335.00 | 14 012 449.00 |
BN En cours de production de biens | 1 894 630.00 | | 1 894 630.00 | 1 894 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 384 662.00 | | 8 384 662.00 | 8 384 662.00 |
BZ Autres créances | 2 959 219.00 | | 2 959 219.00 | 2 959 219.00 |
CF Disponibilités | 587 328.00 | | 587 328.00 | 587 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 847 157.00 | | 13 847 157.00 | 13 847 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 606.00 | 352 114.00 | 27 507 492.00 | 27 859 606.00 |
CU Autres participations | 3 295 330.00 | | 3 295 330.00 | 3 295 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 409 963.00 | 2 409 963.00 | | 2 409 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
DH Report à nouveau | 5 569 486.00 | 4 233 138.00 | | 5 569 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 558.00 | 1 336 348.00 | | 1 488 558.00 |
DL TOTAL (I) | 9 736 132.00 | 8 247 574.00 | | 9 736 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 3 930.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037 295.00 | 3 721 566.00 | | 5 037 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 344.00 | 13 903 748.00 | | 7 180 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 035.00 | 2 683 226.00 | | 1 711 035.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 6 769.00 | | 4 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837 445.00 | 3 037 795.00 | | 3 837 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 771 360.00 | 23 357 034.00 | | 17 771 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 507 492.00 | 31 604 608.00 | | 27 507 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 796 461.00 | | 7 796 461.00 | 7 796 461.00 |
FG Production vendue services | 6 936 267.00 | | 6 936 267.00 | 6 936 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 732 728.00 | | 14 732 728.00 | 14 732 728.00 |
FM Production stockée | | | -699 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 082 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 298 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 318 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 560 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 335.00 | 69 614.00 | | 21 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 250.00 | 5 738.00 | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 585.00 | 75 352.00 | | 54 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 56 009.00 | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 465.00 | 56 009.00 | | 12 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 120.00 | 19 343.00 | | 42 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 874 585.00 | 25 009 805.00 | | 15 874 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386 027.00 | 23 673 457.00 | | 14 386 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 558.00 | 1 336 348.00 | | 1 488 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 741.00 | 28 868.00 | 1 560 495.00 | 1 883 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 824.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 259.00 | 28 044.00 | 1 560 495.00 | 1 878 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 037 295.00 | 5 037 295.00 | | 5 037 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 344.00 | 7 180 344.00 | | 7 180 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 035.00 | 1 711 035.00 | | 1 711 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837 445.00 | 3 837 445.00 | | 3 837 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314 099.00 | | 10 314 099.00 | 10 314 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353 605.00 | 11 353 605.00 | | 11 353 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 667 704.00 | 11 353 605.00 | 10 314 099.00 | 21 667 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 771 360.00 | 17 771 360.00 | | 17 771 360.00 |