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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 783.00 | 18 401.00 | 30 382.00 | 48 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 855.00 | 19 473.00 | 100 382.00 | 119 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 446.00 | 19 473.00 | 225 974.00 | 245 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 629.00 | 64 900.00 | | 81 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | 16 730.00 | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 162 688.00 | 129 629.00 | | 162 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 270.00 | 11 590.00 | | 18 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 3 296.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | 10 457.00 | | 13 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 354.00 | 22 356.00 | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 285.00 | 47 700.00 | | 63 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 974.00 | 177 329.00 | | 225 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 479.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | -479.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 3 270.00 | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 253.00 | 229 411.00 | | 292 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 195.00 | 212 682.00 | | 259 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 059.00 | 16 730.00 | | 33 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 018.00 | | 30 330.00 | 113 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 493.00 | 119 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 493.00 | 48 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | | 30 330.00 | 41 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 861.00 | 6 104.00 | 23 493.00 | 36 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 789.00 | 6 104.00 | 23 493.00 | 35 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 270.00 | 8 646.00 | 9 624.00 | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 285.00 | 53 661.00 | 9 624.00 | 63 285.00 |