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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 561.00 | 240 994.00 | 34 567.00 | 275 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 345.00 | 249 850.00 | 46 496.00 | 296 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 381.00 | 2 252.00 | 426 129.00 | 428 381.00 |
BZ Autres créances | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CF Disponibilités | 521 590.00 | | 521 590.00 | 521 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 680.00 | 2 252.00 | 993 428.00 | 995 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 025.00 | 252 101.00 | 1 039 924.00 | 1 292 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 642 036.00 | 634 585.00 | | 642 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213.00 | 37 611.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 674 849.00 | 700 796.00 | | 674 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 494.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 128 563.00 | | 123 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 543.00 | 217 026.00 | | 210 543.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 116 264.00 | | 9 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 592.00 | 65 214.00 | | 20 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 075.00 | 527 888.00 | | 365 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 924.00 | 1 228 684.00 | | 1 039 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FG Production vendue services | 1 322 248.00 | 130 952.00 | 1 453 200.00 | 1 322 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 447.00 | 130 952.00 | 1 474 399.00 | 1 343 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 7 744.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 490.00 | 1 525 020.00 | | 1 527 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 277.00 | 1 487 410.00 | | 1 523 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 213.00 | 37 611.00 | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 756.00 | | 7 589.00 | 288 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 826.00 | | 6 735.00 | 268 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | 854.00 | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 733.00 | 18 117.00 | | 231 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 877.00 | 18 117.00 | | 222 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 428 381.00 | | | 428 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 919.00 | 474 090.00 | 11 829.00 | 485 919.00 |
VW T.V.A. | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 075.00 | 365 075.00 | | 365 075.00 |