| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 802 144.00 | 237 568.00 | 564 577.00 | 802 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 669.00 | 39 516.00 | 27 154.00 | 66 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 466.00 | 277 083.00 | 649 383.00 | 926 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 031.00 | 1 141.00 | 4 890.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 843.00 | 1 141.00 | 19 701.00 | 20 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 309.00 | 278 225.00 | 669 084.00 | 947 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 475.00 | 498 816.00 | | 468 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 544.00 | -30 342.00 | | -31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 447 931.00 | 479 475.00 | | 447 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 215.00 | 229 046.00 | | 204 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 586.00 | 11 213.00 | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 4 190.00 | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 664.00 | | 771.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 153.00 | 245 153.00 | | 221 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 084.00 | 724 628.00 | | 669 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 719.00 | 41 223.00 | | 178 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 114.00 | 70 645.00 | | 86 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 658.00 | 100 987.00 | | 117 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 544.00 | -30 342.00 | | -31 544.00 |