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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 2 662.00 | 2 363.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 7 436.00 | 4 949.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 022.00 | 10 099.00 | 203 922.00 | 214 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 102.00 | 10 099.00 | 277 002.00 | 287 102.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 889.00 | | | 242 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 002.00 | | | 277 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 319.00 | | 563 319.00 | 563 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 319.00 | | 563 319.00 | 563 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 969.00 | | | 563 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 089.00 | | 3 586.00 | 220 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 214 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 653.00 | 17 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | | 3 586.00 | 23 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 5 233.00 | 9 482.00 | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 5 233.00 | 9 482.00 | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 157.00 | | | 35 157.00 |