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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 3 052.00 | 758.00 | 2 294.00 | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 29 236.00 | 8 239.00 | 37 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 147.00 | 34 612.00 | 16 534.00 | 51 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BT Marchandises | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 969.00 | 11 240.00 | 155 729.00 | 166 969.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 930.00 | 11 240.00 | 391 690.00 | 402 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 077.00 | 45 852.00 | 408 224.00 | 454 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 7 500.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 599.00 | 255 057.00 | | 77 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 070.00 | 10 042.00 | | 31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 304 420.00 | 273 349.00 | | 304 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 5 922.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 4 250.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 212.00 | 37 678.00 | | 59 212.00 |
EA Autres dettes | 37 425.00 | 43 555.00 | | 37 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 804.00 | 91 406.00 | | 103 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 224.00 | 364 756.00 | | 408 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 738.00 | | 292 738.00 | 292 738.00 |
FG Production vendue services | 438 976.00 | | 438 976.00 | 438 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 714.00 | | 731 714.00 | 731 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 110.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 110.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 110.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 2 242.00 | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 495.00 | 575 993.00 | | 739 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 424.00 | 565 950.00 | | 708 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 070.00 | 10 042.00 | | 31 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 8 203.00 | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 291.00 | | 4 381.00 | 58 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 524.00 | 51 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 44 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 401.00 | | 4 381.00 | 51 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 068.00 | 3 069.00 | 11 524.00 | 43 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | 3 069.00 | 11 524.00 | 42 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 799.00 | 1 274.00 | 833.00 | 10 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | 1 274.00 | 833.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 1 274.00 | 833.00 | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 741.00 | 177 741.00 | | 177 741.00 |
VW T.V.A. | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |