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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 877.00 | 41 101.00 | 1 776.00 | 42 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 516.00 | 59 518.00 | 56 998.00 | 116 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 569.00 | 658.00 | 138 910.00 | 139 569.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 230 741.00 | | 230 741.00 | 230 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 678.00 | 658.00 | 398 019.00 | 398 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 195.00 | 60 177.00 | 455 017.00 | 515 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 451.00 | 247 792.00 | | 270 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684.00 | 22 658.00 | | -684.00 |
DL TOTAL (I) | 280 767.00 | 281 451.00 | | 280 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 9 258.00 | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 441.00 | 125 441.00 | | 113 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 947.00 | 1 006.00 | | 8 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | 23 562.00 | | 18 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 37 698.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 317.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 250.00 | 198 284.00 | | 174 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 017.00 | 479 735.00 | | 455 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 730.00 | | 308 730.00 | 308 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 730.00 | | 308 730.00 | 308 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 270.00 | 371 291.00 | | 309 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 954.00 | 348 632.00 | | 309 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684.00 | 22 658.00 | | -684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 516.00 | | | 116 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 301.00 | 4 216.00 | | 55 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 542.00 | 4 216.00 | | 54 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | 430.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | 430.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | 430.00 | 1 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 138 858.00 | | | 138 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 113 441.00 | 24 000.00 | 89 441.00 | 113 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 120.00 | 147 946.00 | 174.00 | 148 120.00 |
VW T.V.A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 302.00 | 75 861.00 | 89 441.00 | 165 302.00 |