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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 979.00 | 116 050.00 | 91 929.00 | 207 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 568.00 | 127 201.00 | 147 367.00 | 274 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 802 232.00 | | 802 232.00 | 802 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 204.00 | 592.00 | 42 612.00 | 43 204.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 455 199.00 | | 455 199.00 | 455 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 698.00 | 592.00 | 1 339 105.00 | 1 339 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 265.00 | 127 793.00 | 1 486 472.00 | 1 614 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 286 068.00 | 251 264.00 | | 286 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 535.00 | 84 805.00 | | 133 535.00 |
DL TOTAL (I) | 969 603.00 | 886 068.00 | | 969 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 144.00 | 35 973.00 | | 15 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 408.00 | 5 979.00 | | 135 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 923.00 | 154 750.00 | | 152 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 167 524.00 | | 122 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 483.00 | 138 901.00 | | 80 483.00 |
EA Autres dettes | 10 599.00 | 872.00 | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 869.00 | 503 999.00 | | 516 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 472.00 | 1 390 067.00 | | 1 486 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 947.00 | 329 249.00 | | 363 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 596.00 | 6 784.00 | 2 314 380.00 | 2 307 596.00 |
FG Production vendue services | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 079.00 | 6 784.00 | 2 324 863.00 | 2 318 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 891.00 | 9 867.00 | | 8 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 891.00 | 63 220.00 | | 8 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 13 052.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 793.00 | 50 168.00 | | 8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 526.00 | 30 235.00 | | 51 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 059.00 | 2 144 198.00 | | 2 366 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 524.00 | 2 059 394.00 | | 2 232 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 535.00 | 84 805.00 | | 133 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 236.00 | | 2 332.00 | 272 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 836.00 | | 1 844.00 | 214 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 950.00 | | 488.00 | 54 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 272.00 | 25 928.00 | | 101 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 822.00 | 25 928.00 | | 98 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VI Groupe et associés | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 296.00 | 80 875.00 | 1 422.00 | 82 296.00 |
VW T.V.A. | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 947.00 | 363 947.00 | | 363 947.00 |