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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
AP Constructions | 1 551.00 | 659.00 | 891.00 | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 9 754.00 | 305.00 | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 15 104.00 | 958.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 428.00 | 25 518.00 | 73 910.00 | 99 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 472.00 | 25 518.00 | 111 954.00 | 137 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 59 926.00 | 50 996.00 | | 59 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 657.00 | 8 929.00 | | 21 657.00 |
DL TOTAL (I) | 89 988.00 | 68 330.00 | | 89 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 307.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 2 714.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 3 597.00 | | 1 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | 9 824.00 | | 19 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 965.00 | 17 444.00 | | 21 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 954.00 | 85 775.00 | | 111 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | 1 000.00 | | 7 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 576.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 684.00 | 118 248.00 | | 123 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 026.00 | 109 318.00 | | 102 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 657.00 | 8 929.00 | | 21 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 992.00 | | 1 357.00 | 98 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 99 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 27 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | | 1 357.00 | 27 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 238.00 | 836.00 | 26 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 238.00 | 836.00 | 26 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 965.00 | 21 963.00 | | 21 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |