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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 5 147.00 | 2 344.00 | 7 492.00 |
AP Constructions | 39 072.00 | 13 914.00 | 25 158.00 | 39 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 685.00 | 20 899.00 | 4 786.00 | 25 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 099.00 | 20 003.00 | 40 095.00 | 60 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 904.00 | 59 964.00 | 81 940.00 | 141 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 202.00 | 23 921.00 | 630 281.00 | 654 202.00 |
BZ Autres créances | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 330 257.00 | | 330 257.00 | 330 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 670.00 | 23 921.00 | 1 146 749.00 | 1 170 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 575.00 | 83 885.00 | 1 228 690.00 | 1 312 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DL TOTAL (I) | 337 092.00 | | | 337 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 664.00 | | | 348 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 781.00 | | | 299 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 597.00 | | | 891 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 690.00 | | | 1 228 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 938.00 | | | 616 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
FG Production vendue services | 2 135 557.00 | | 2 135 557.00 | 2 135 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 218.00 | | 2 244 218.00 | 2 244 218.00 |
FM Production stockée | | | 7 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 145.00 | | | 2 291 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 428.00 | | | 2 217 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 398.00 | | 32 507.00 | 114 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 141 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 124 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 991.00 | | 31 867.00 | 97 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 640.00 | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 368.00 | 17 457.00 | 2 861.00 | 45 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 497.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | 14 960.00 | 2 861.00 | 42 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 782.00 | 299 782.00 | | 299 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 664.00 | 74 005.00 | 274 659.00 | 348 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 203.00 | 654 203.00 | | 654 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 401.00 | 747 851.00 | 5 550.00 | 753 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 597.00 | 616 938.00 | 274 659.00 | 891 597.00 |