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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 155.00 | 42 831.00 | 8 324.00 | 51 155.00 |
AH Fonds commercial | 738 600.00 | | 738 600.00 | 738 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 592.00 | 13 344.00 | 2 248.00 | 15 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 215.00 | 116 319.00 | 52 896.00 | 169 215.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 192.00 | 172 493.00 | 881 699.00 | 1 054 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 280 373.00 | | 280 373.00 | 280 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 280.00 | | 421 280.00 | 421 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 472.00 | 172 493.00 | 1 302 979.00 | 1 475 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
DL TOTAL (I) | 914 708.00 | | | 914 708.00 |
DP Provisions pour risques | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 871.00 | | | 243 871.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 619.00 | | | 327 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 979.00 | | | 1 302 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 912.00 | | | 324 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 637 737.00 | 35 976.00 | 6 673 713.00 | 6 637 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 737.00 | 35 976.00 | 6 673 713.00 | 6 637 737.00 |
FQ Autres produits | | | 7 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 436.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 557 037.00 | | | 557 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 662.00 | | | 6 684 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 961.00 | | | 6 626 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 143.00 | | 48 873.00 | 1 012 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 79 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824.00 | 1 054 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 184 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 755.00 | | 4 000.00 | 785 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 461.00 | | 13 270.00 | 177 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 927.00 | | 31 603.00 | 48 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 982.00 | 32 436.00 | 5 924.00 | 145 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 257.00 | 5 574.00 | | 37 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 726.00 | 26 861.00 | 5 924.00 | 108 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 1 200.00 | 2 800.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | 2 124.00 | 2 707.00 | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 597.00 | 141 595.00 | 3 002.00 | 144 597.00 |
VW T.V.A. | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 619.00 | 324 912.00 | 2 707.00 | 327 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362 028.00 | | | 1 362 028.00 |
ST Autres comptes | 615 081.00 | | | 615 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
YT Sous‐traitance | 762 173.00 | | | 762 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 547.00 | | | 1 327 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 351.00 | | | 505 351.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 200.00 | | | 2 793 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |