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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 346 692.00 | 346 692.00 | | 346 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 065.00 | 146 609.00 | 32 456.00 | 179 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 29 533.00 | 7 053.00 | 36 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 343.00 | 527 833.00 | 39 509.00 | 567 343.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CF Disponibilités | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 558.00 | | 192 558.00 | 192 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 900.00 | 527 833.00 | 232 067.00 | 759 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -17 358.00 | -22 752.00 | | -17 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 166.00 | 5 394.00 | | -325 166.00 |
DL TOTAL (I) | -183 812.00 | 141 354.00 | | -183 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 301.00 | 127.00 | | 120 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 166.00 | 249 790.00 | | 265 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 412.00 | 98 617.00 | | 30 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 879.00 | 348 535.00 | | 415 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 067.00 | 489 889.00 | | 232 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 128 346.00 | 264.00 | 128 610.00 | 128 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 586.00 | 264.00 | 128 850.00 | 128 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 300 000.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 954.00 | 784 550.00 | | 138 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 120.00 | 779 155.00 | | 464 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 166.00 | 5 394.00 | | -325 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 198.00 | 6 564.00 | | 161 198.00 |