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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 989.00 | 5 084.00 | 7 905.00 | 12 989.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 785.00 | 317 728.00 | 145 057.00 | 462 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 067.00 | 88 701.00 | 12 365.00 | 101 067.00 |
AX Avances et acomptes | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 047.00 | 411 513.00 | 364 533.00 | 776 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
BZ Autres créances | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CF Disponibilités | 138 485.00 | | 138 485.00 | 138 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 645.00 | 411 513.00 | 677 132.00 | 1 088 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 723.00 | 194 224.00 | | 292 723.00 |
DH Report à nouveau | | -23 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 362.00 | 122 498.00 | | 131 362.00 |
DL TOTAL (I) | 432 885.00 | 301 523.00 | | 432 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 952.00 | 160 848.00 | | 115 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038.00 | 217.00 | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 26 565.00 | | 23 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 940.00 | 110 924.00 | | 86 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 247.00 | 298 553.00 | | 244 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 132.00 | 600 076.00 | | 677 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 481.00 | 162 601.00 | | 171 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 457.00 | 63 056.00 | | 348 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 750.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 123.00 | 62 306.00 | | 344 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 952.00 | 43 186.00 | 72 766.00 | 115 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 247.00 | 171 481.00 | 72 766.00 | 244 247.00 |