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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 592.00 | 51 077.00 | 5 515.00 | 56 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 146.00 | 214 624.00 | 265 522.00 | 480 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 352.00 | 265 701.00 | 341 651.00 | 607 352.00 |
BT Marchandises | 1 604 677.00 | 236 708.00 | 1 367 969.00 | 1 604 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 723.00 | 4 119.00 | 1 184 604.00 | 1 188 723.00 |
BZ Autres créances | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 592 959.00 | | 592 959.00 | 592 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 134.00 | 240 827.00 | 3 226 307.00 | 3 467 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 487.00 | 506 528.00 | 3 567 958.00 | 4 074 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 161.00 | 1 539 506.00 | | 1 611 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 499.00 | 71 655.00 | | 219 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 760.00 | 1 678 261.00 | | 1 897 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 038.00 | 149 033.00 | | 118 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 009.00 | 18 094.00 | | 46 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 106.00 | 879 259.00 | | 1 004 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 749.00 | 132 557.00 | | 317 749.00 |
EA Autres dettes | 184 297.00 | 108 045.00 | | 184 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 199.00 | 1 286 989.00 | | 1 670 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 958.00 | 2 965 250.00 | | 3 567 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 988.00 | 1 176 721.00 | | 1 587 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 834.00 | | 42 029.00 | 575 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 437.00 | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 511.00 | 607 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 536 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 783.00 | | 42 029.00 | 497 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 450.00 | 48 325.00 | 3 073.00 | 220 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 450.00 | 48 325.00 | 3 073.00 | 220 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 106.00 | 1 004 106.00 | | 1 004 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 749.00 | 317 749.00 | | 317 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 723.00 | 1 188 723.00 | | 1 188 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 038.00 | 35 827.00 | 82 211.00 | 118 038.00 |
VI Groupe et associés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 535.00 | 1 248 951.00 | 6 585.00 | 1 255 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 199.00 | 1 587 988.00 | 82 211.00 | 1 670 199.00 |