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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 8 878.00 | 9 355.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 773.00 | 27 376.00 | 11 397.00 | 38 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 537.00 | 42 285.00 | 236 253.00 | 278 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 938.00 | 3 047.00 | 60 891.00 | 63 938.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 234.00 | 3 047.00 | 201 187.00 | 204 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 771.00 | 45 331.00 | 437 440.00 | 482 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 047.00 | 389 047.00 | | 389 047.00 |
DH Report à nouveau | -11 632.00 | -516.00 | | -11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | -11 117.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 385 838.00 | 385 665.00 | | 385 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | 13 353.00 | | 8 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 946.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 30 030.00 | | 17 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 121.00 | 93 737.00 | | 19 121.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 602.00 | 138 066.00 | | 51 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 440.00 | 523 731.00 | | 437 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 234.00 | 129 683.00 | | 48 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 537.00 | | | 278 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | 5 075.00 | | 37 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 180.00 | 5 075.00 | | 31 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | 3 047.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454.00 | 3 047.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454.00 | 3 047.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 047.00 | 3 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383.00 | 5 015.00 | 3 368.00 | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 602.00 | 48 234.00 | 3 368.00 | 51 602.00 |