| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 216.00 | 12 187.00 | 7 029.00 | 19 216.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 425.00 | 3 575.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 3 430.00 | 7 720.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 926.00 | 120 601.00 | 97 325.00 | 217 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 324.00 | 138 643.00 | 389 680.00 | 528 324.00 |
BN En cours de production de biens | 236 218.00 | | 236 218.00 | 236 218.00 |
BT Marchandises | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 153.00 | 49 259.00 | 1 007 895.00 | 1 057 153.00 |
BZ Autres créances | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
CF Disponibilités | 1 522 119.00 | | 1 522 119.00 | 1 522 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 022.00 | 49 259.00 | 3 011 764.00 | 3 061 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 346.00 | 187 902.00 | 3 401 444.00 | 3 589 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 076 412.00 | 950 128.00 | | 1 076 412.00 |
DH Report à nouveau | | 113 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 830.00 | 12 525.00 | | 351 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 043.00 | 1 085 212.00 | | 1 437 043.00 |
DP Provisions pour risques | 34 971.00 | 31 000.00 | | 34 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 971.00 | 31 000.00 | | 34 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 616.00 | 54 539.00 | | 45 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 483.00 | 500 974.00 | | 951 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 638.00 | 416 846.00 | | 569 638.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 1 179.00 | | 2 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 822.00 | 289 175.00 | | 359 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 430.00 | 1 262 714.00 | | 1 929 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 444.00 | 2 378 926.00 | | 3 401 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 382.00 | 1 226 963.00 | | 1 908 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 852.00 | 4 193.00 | | 9 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 676.00 | 7 057.00 | 6 148 733.00 | 6 141 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 676.00 | 7 057.00 | 6 148 733.00 | 6 141 676.00 |
FM Production stockée | | | 189 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 17 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 013.00 | 26 922.00 | | 20 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 109.00 | 11 932.00 | | 17 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 348.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | 6 348.00 | | 12 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 599.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803.00 | 599.00 | | 11 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 5 749.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 110.00 | 50.00 | | 132 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 097.00 | 3 822 946.00 | | 6 394 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 266.00 | 3 810 420.00 | | 6 042 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 830.00 | 12 525.00 | | 351 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 407.00 | 22 260.00 | | 21 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 380.00 | | 67 612.00 | 523 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 508.00 | 19 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 668.00 | 528 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 160.00 | 235 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 736.00 | | 3 480.00 | 270 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | 13 235.00 | 247 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | 50 897.00 | 5 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 876.00 | 37 972.00 | 20 205.00 | 120 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 4 896.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 585.00 | 33 076.00 | 20 205.00 | 113 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 3 971.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 037.00 | 199.00 | 6 977.00 | 56 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 037.00 | 199.00 | 6 977.00 | 56 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 037.00 | 4 170.00 | 6 977.00 | 87 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 483.00 | 951 483.00 | | 951 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 822.00 | 359 822.00 | | 359 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 153.00 | 1 057 153.00 | | 1 057 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 764.00 | 14 717.00 | 21 048.00 | 35 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 432.00 | 1 286 432.00 | | 1 286 432.00 |
VW T.V.A. | 283 673.00 | 283 673.00 | | 283 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 430.00 | 1 908 382.00 | 21 048.00 | 1 929 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 598.00 | 22 459.00 | | 25 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 748.00 | 49 392.00 | | 138 748.00 |
ST Autres comptes | 536 606.00 | 295 474.00 | | 536 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 789.00 | 116 609.00 | | 154 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 739.00 | 34 508.00 | | 27 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934 895.00 | 903 993.00 | | 1 934 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 030.00 | 123 508.00 | | 153 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 178.00 | 9 534.00 | | 20 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 776.00 | 31 993.00 | | 45 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078 308.00 | 716 896.00 | | 1 078 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 438.00 | 469 841.00 | | 793 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 918 069.00 | 1 488 975.00 | | 2 918 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |