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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925.00 | 51 561.00 | 19 364.00 | 70 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 301.00 | 82 858.00 | 74 443.00 | 157 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 088.00 | 139 330.00 | 94 758.00 | 234 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 824.00 | | 222 824.00 | 222 824.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 567.00 | | 438 567.00 | 438 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 655.00 | 139 330.00 | 533 325.00 | 672 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 289.00 | 84 676.00 | | 78 289.00 |
DH Report à nouveau | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 983.00 | 52 371.00 | | 116 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DL TOTAL (I) | 224 148.00 | 148 047.00 | | 224 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 181.00 | 49 000.00 | | 14 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | 10 922.00 | | 11 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 404.00 | 15 527.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 760.00 | 91 692.00 | | 65 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 200.00 | 223 583.00 | | 162 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 26 451.00 | 6 065.00 | | 26 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 177.00 | 396 790.00 | | 309 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 325.00 | 544 837.00 | | 533 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 772.00 | 385 990.00 | | 293 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 834.00 | | 36 015.00 | 206 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 234 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 4 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 228 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 856.00 | | 36 015.00 | 200 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 343.00 | 19 747.00 | 8 761.00 | 128 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | 117.00 | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 315.00 | 19 747.00 | 8 644.00 | 123 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 222 824.00 | 222 824.00 | | 222 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 791.00 | 249 840.00 | 951.00 | 250 791.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 772.00 | 293 772.00 | | 293 772.00 |