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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 946.00 | 14 719.00 | 9 228.00 | 23 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 798 748.00 | 14 719.00 | 11 784 030.00 | 11 798 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 913.00 | | 413 913.00 | 413 913.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 844.00 | 794.00 | 778 050.00 | 778 844.00 |
CF Disponibilités | 3 693 032.00 | | 3 693 032.00 | 3 693 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 404.00 | 794.00 | 4 936 610.00 | 4 937 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 152.00 | 15 512.00 | 16 720 640.00 | 16 736 152.00 |
CU Autres participations | 11 767 302.00 | | 11 767 302.00 | 11 767 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 700.00 | | | 1 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414 498.00 | | | 9 414 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 539 457.00 | | | 2 539 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 299.00 | | | 301 299.00 |
DL TOTAL (I) | 14 272 984.00 | | | 14 272 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 144.00 | | | 1 424 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 030.00 | | | 498 030.00 |
EA Autres dettes | 484 782.00 | | | 484 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 656.00 | | | 2 447 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 720 640.00 | | | 16 720 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 512.00 | | | 1 023 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 798 748.00 | | | 11 798 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 774 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 798 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774 802.00 | | | 11 774 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 673.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 673.00 | | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 238.00 | | 444.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | | 444.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | | 444.00 | 1 238.00 |
UG ‐ Financières | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 684.00 | 284 684.00 | | 284 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 782.00 | 484 782.00 | | 484 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 913.00 | 413 913.00 | | 413 913.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 144.00 | | 1 424 144.00 | 1 424 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 781.00 | 465 281.00 | 7 500.00 | 472 781.00 |
VW T.V.A. | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 656.00 | 1 023 512.00 | 1 424 144.00 | 2 447 656.00 |