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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 007.00 | 53 888.00 | 205 119.00 | 259 007.00 |
BT Marchandises | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 753.00 | 40 614.00 | 194 139.00 | 234 753.00 |
BZ Autres créances | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 263.00 | 40 614.00 | 413 649.00 | 454 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 270.00 | 94 502.00 | 618 768.00 | 713 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | 3 836.00 | -9 164.00 | | 3 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 941.00 | 13 000.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 131 902.00 | 111 961.00 | | 131 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 707.00 | 135 141.00 | | 131 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 189.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | 2 682.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 762.00 | 243 907.00 | | 291 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 980.00 | 44 156.00 | | 46 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 13 055.00 | 13 519.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 866.00 | 439 593.00 | | 486 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 768.00 | 551 554.00 | | 618 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 117.00 | | | 261 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 25 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 259 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 762.00 | 291 762.00 | | 291 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
UX Autres créances clients | 176 526.00 | 176 526.00 | | 176 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 006.00 | 24 268.00 | 57 738.00 | 82 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 617.00 | 232 617.00 | | 232 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 520.00 | 410 401.00 | 25 119.00 | 435 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 680.00 | 425 942.00 | 57 738.00 | 483 680.00 |