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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 471.00 | 48 329.00 | 4 142.00 | 52 471.00 |
040 Immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 643.00 | 48 329.00 | 58 314.00 | 106 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
110 Total général Actif | 120 704.00 | 48 329.00 | 72 375.00 | 120 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
230 Autres produits | 641.00 | | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 624.00 | | | 624.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 253.00 | | | 16 253.00 |