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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 046.00 | 13 777.00 | 80 269.00 | 94 046.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 725.00 | 14 441.00 | 80 284.00 | 94 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
084 Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 851.00 | | 179 851.00 | 179 851.00 |
110 Total général Actif | 274 576.00 | 14 441.00 | 260 135.00 | 274 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 316.00 | 105 000.00 | | 8 316.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 811.00 | 105 000.00 | | 152 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 61 027.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 352.00 | 16 696.00 | | 60 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 2 041.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 055.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 902.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 967.00 | 95 724.00 | | 150 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 843.00 | 9 276.00 | | 1 843.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 213.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 438.00 | 9 063.00 | | 1 438.00 |