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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251.00 | 3 079.00 | 1 172.00 | 4 251.00 |
AH Fonds commercial | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 057.00 | 39 833.00 | 3 224.00 | 43 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 505.00 | 168 522.00 | 26 983.00 | 195 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 212.00 | 211 433.00 | 161 779.00 | 373 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 197 704.00 | 23 050.00 | 174 654.00 | 197 704.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 228 929.00 | | 228 929.00 | 228 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 264.00 | 23 050.00 | 411 214.00 | 434 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 476.00 | 234 484.00 | 572 993.00 | 807 476.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 50 607.00 | 21 528.00 | | 50 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | 29 079.00 | | 53 391.00 |
DL TOTAL (I) | 334 998.00 | 281 607.00 | | 334 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 792.00 | 170 471.00 | | 84 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046.00 | 40 092.00 | | 65 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 52 493.00 | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 556.00 | 34 962.00 | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 995.00 | 298 017.00 | | 237 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 993.00 | 579 624.00 | | 572 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 396.00 | 264 479.00 | | 177 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 377.00 | | 5 165.00 | 366 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 397.00 | | 5 165.00 | 233 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 702.00 | 16 233.00 | | 194 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 121.00 | 16 233.00 | | 192 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 792.00 | 24 193.00 | 60 599.00 | 84 792.00 |
VI Groupe et associés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 995.00 | 177 396.00 | 60 599.00 | 237 995.00 |